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附件：中证鹏元关于关注聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司被列入被执行人及涉诉等事项的公告(21安泰专项债)

2023年8月11日，中证鹏元关注聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司被列入被执行人及涉诉等事项(21安泰专项债)，企业性质为地方国有企业，所属东财行业为建筑-基础建设。

近期,中证鹏元关注到:(1)根据中国执行信息公开网查询结果,截至2023年8月3日,公司存在1笔被执行记录,执行金额4,000.00万元。上述案件系借款纠纷,申请执行人为山东聊城市邦成建设有限公司(以下简称“邦成建设”)。根据公司提供的执行和解协议,邦成建设与公司达成和解,并调整了还款计划。根据公司提供的聊城市东昌府区人民法院2023年8月1日出具的执行裁定书,聊城市东昌府区人民法院裁定终结(2023)鲁1502执4044号案件的执行。(2)根据公开资料查询,目前公司作为被告涉及一笔融资租赁合同纠纷。根据公司提供的保证合同(编号:德润津法保合字(2022)第0002-1号),该笔融资租赁借款债务人为聊城东安国有资本运营集团有限公司(以下简称“聊城东安”)下属子公司聊城金安新能源热力运营有限公司(以下简称“金安新能源”),保证人为公司,担保金额为3,395.10万元,担保期限为2022年5月10日至2025年5月10日,保证方式为连带责任保证,未设置反担保措施。根据公司提供的调解协议书,原告就德润津融租合字(2022)第0002号融资租赁合同纠纷一案剩余债权的清偿与被告现达成协议,被告金安新能源应在2025年5月10日前按约定期限支付剩余全部租金2,282.74万元。聊城东安及公司对金安新能源上述债务承担连带清偿责任。(3)2023年7月21日,公众号“政信圈里人”发文《有5000余年的历史文化名城的聊城城投实质性违约!》称,有投资者反馈,其认购的“山东聊城市民安1号债权合同存证”定融项目于2023年6月23日到期,到期后经协商续期3个月(第一个月内支付本金的30%和正常到期的利息;第二个月内支付本金的30%;第三个月内支付本金的40%,延期利息待定融项目兑付完后统一核算兑付),但截至2023年7月21日尚未兑付到账。另据该公众号介绍,定融项目由公司提供无限连带责任担保。中证鹏元已就上述事项向公司求证,根据聊城市民安控股建设有限公司(以下简称“聊城民安”)出具的情况说明,聊城民安已与投资者充分沟通。亿元,货币资金12.74亿元,货币资金对短期债务覆盖程度较低,短期偿债压力较大。此外,近年公司对外拆借资金和对外担保规模较大,截至2022年末,公司应收失信被执行人聊城民安融富置业有限公司(以下简称“民安融富”)借款10.74亿元,账龄长且未计提坏账准备,存在较大的回收风险,加大了公司资金周转压力;公司对外担保金额合计13.33亿元,均未设置反担保措施,其中对聊城东安的担保金额6.73亿元,对民营企业及个人担保金额合计3.01亿元,存在较大的代偿风险。

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